엔비디아 레버리지 ETF 완벽 가이드 : NVDL, NVDX, NVDU 비교분석

AI시대의 투자 엔비디아 관련 ETF들의 주요 특징을 비교하여  이 포스팅으로 완벽 정리해 드리겠습니다.

ETF 총정리

 

1. 엔비디아 레버리지 ETF 종류

상승 베팅 ETF:
NVDU: 일일 수익률 2배 추종, 운용보수 1.04%
NVDL: 일일 수익률 2배 추종, 운용보수 1.15%
NVDX: 일일 수익률 2배 추종, 운용보수 1.05%

하락 베팅 ETF:
NVDS: 일일 수익률 -1.5배 추종, 운용보수 0.95%
NVDQ: 일일 수익률 -2배 추종, 운용보수 1.05%

투자 특성

장점:
엔비디아 주가 움직임의 레버리지 효과
소액으로도 높은 수익 기회
거래 용이성
단점:
높은 변동성 위험
일반 ETF 대비 높은 운용보수
장기 투자에 부적합

투자 전략 적합한 투자자:

단기 매매 선호 투자자
높은 위험 감내 가능한 투자자
엔비디아 기술력 성장 확신하는 투자자

이러한 ETF들은 AI, 가상현실, 자율주행 등 엔비디아의 핵심 기술 분야 성장에 투자할 수 있는 수단이 됩니다.

 

2. NVDX ETF

엔비디아(NVIDIA) 주식의 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 2023년 10월에 상장된 이 ETF는 다음과 같은 주요 특징을 가지고 있습니다.

주요 특징
운용 규모: 약 6억 7천만 달러의 자산을 운용하고 있습니다.
운용 보수: 연 1.05%의 운용 보수가 부과됩니다.
투자 방식: 글로벌 금융기관과의 스왑계약을 통해 엔비디아 주가 수익률의 2배를 추구합니다.

수익률 현황
2024년 기준 놀라운 수익률을 기록하고 있습니다:
연초 이후 수익률: 293.46%
최근 6개월 수익률: 31.15%

장단점
장점:
엔비디아 주가 상승 시 높은 수익 가능성
소액으로도 투자 참여 가능
거래가 용이함
단점:
높은 변동성 위험
일반 ETF보다 높은 관리 비용
장기 투자에는 부적합

투자 포인트
이 ETF는 인공지능, 가상현실, 자율주행 등 엔비디아의 핵심 기술 분야에서의 성장 기회에 투자할 수 있는 상품입니다. 다만, 레버리지 상품의 특성상 단기 투자에 더 적합하며, 높은 변동성을 감내할 수 있는 투자자에게 적합합니다.

 

3. NVDL ETF

 

엔비디아 주식의 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다.

기본 정보
운용사: GraniteShares
설정일: 2022년 12월
운용보수: 1.06%1
운용규모: 약 17억 달러

포트폴리오 구성
자산 구성:
파생상품: 199.92% (NVIDIA 주식 관련 스왑, 선물)
현금성 자산: 34.21%
미국 국채: 4.13%
공매도 포지션: -138.26%

운용 전략
레버리지 구현 방식:
글로벌 금융기관과의 스왑계약을 통해 2배 레버리지 효과 달성
일일 리밸런싱을 통한 레버리지 비율 관리
현금 자산으로 증거금 및 유동성 관리

투자 특징
장점:
소액으로도 엔비디아 투자 참여 가능
높은 수익 잠재력
거래 용이성
단점:
높은 변동성 위험
일반 ETF 대비 높은 운용보수
장기 투자에 부적합

성과 분석
2024년 실적:
연초 이후 수익률: 293.46%
최근 6개월 수익률: 31.15%

투자 유의사항
일일 기준 수익률 추종으로 장기 보유 시 기대 수익률과 차이 발생 가능
높은 변동성으로 인한 철저한 리스크 관리 필요
단기 투자에 더 적합한 상품 특성

NVDL ETF의 높은 수익률은 엔비디아의 성장과 직접적인 연관이 있습니다.

주요 성장 동력
AI 시장 지배력:
데이터센터 부문 매출이 전년 대비 409% 증가
2024년 데이터센터 매출이 720억 달러 예상
모든 주요 클라우드 서비스 제공업체들이 엔비디아 기술 채택

기술적 우위:
Blackwell 아키텍처 출시로 AI 성능 혁신
2,080억 개의 트랜지스터를 탑재한 최신 GPU 출시
AI 트레이닝과 추론 능력 대폭 향상
시장 가치 상승

기업 가치:
시가총액 3조 달러 돌파
2024년 주가 154% 상승
마이크로소프트, 애플에 이어 세계 3대 기업으로 성장

이러한 엔비디아의 성장이 NVDL ETF의 높은 수익률로 이어지고 있으며, 특히 레버리지 효과로 인해 수익률이 더욱 증폭되고 있습니다.

 

4. NVDU ETF

 

엔비디아 주식의 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다.

기본 정보
운용사: Direxion
상장일: 2023년 9월 13일
운용보수: 연 1.04%

운용 전략
레버리지 구현 방식:
글로벌 금융기관과의 스왑계약을 통해 2배 레버리지 효과 달성
일일 리밸런싱을 통한 레버리지 비율 관리
현금 자산으로 증거금 및 유동성 관리

투자 특징
장점:
엔비디아 주가 상승 시 더 높은 수익을 기대할 수 있음
단기 투자에 적합
소액으로도 투자 참여 가능
단점:
높은 변동성 위험
일반 ETF보다 높은 운용 비용
장기 투자에 부적합

투자 유의사항
일일 기준 수익률 추종으로 장기 보유 시 기대 수익률과 차이 발생 가능
높은 변동성으로 인한 철저한 리스크 관리 필요
단기 투자에 더 적합한 상품 특성
이 ETF는 고수익을 목표로 하는 투자자에게 적합하나, 변동성이 크기 때문에 리스크 관리가 중요합니다.

 

PS..  엔비디아 레버리지 ETF 완벽 가이드  AI의 황제주 엔비디아ETF 의 수익률 분석, 리스트분석 하셔서 성공적인 투자가 되시기를 기원합니다!!